รับ+++ พนักงานการเงิน ประจำโฮมโปรสาขารามอินทรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender) เช่น บัตรเครดิต คูปอง บัตรของขวัญ ฯลฯ ที่ได้รับจากแคชเชียร์และ ให้ถูกต้องตรงกับรายงานยอดขาย เพื่อนำเงินสด และเช็คฝากเข้าธนาคาร2. ตรวจนับเงินสดจากการรับชำระค่าบัตรเครดิตจากลูกค้า และนำฝากธนาคาร3. ตรวจสอบเอกสารแทนเงินสด กับรายงานที่พิมพ์จากระบบ เช่น การให้ส่วนลดผ่านบัตรเครดิต การขายผ่านบัตรกบข. ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบว่าไม่ถูกต้องทำการแก้ไขรายงาน และปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บัญชีเรียกเก็บ หรือบันทึกค่าใช้จ่ายได้ครบถ้วน ถูกต้อง4. รวบรวมสลิปบัตรเครดิตตรวจสอบ Settlement บัตรเครดิต และ Slip บัตรเครดิต ให้ตรงกัน เพื่อจะได้รับเงินจากสถาบันการเงินต่างๆได้ครบถ้วน5. รวบรวม Slip บัตรเครดิต ที่รูดผ่านเครื่อง Zip Zap และ เอกสาร Credit Voucher ส่งให้กับเจ้าหน้าที่การเงินสาขาประจำสำนักงานใหญ่ เพื่อส่งเรียกเก็บเงินกับธนาคาร6. จัดทำรายงานยอดขาย รายงานรับเงิน รายละเอียดบัตรเครดิต บันทึกลงรายงานที่กำหนดทุกวัน แล้วส่งรายงานโดย Email ให้เจ้าหน้าที่การเงินสาขา ประจำสำนักงานใหญ่ ตรวจสอบ การนำฝากเงินสด เช็ค และการรับเงินจากบัตรเครดิต7. ปรับปรุงรายงาน Store Balance Report และ Ztender ให้ตรงกับยอดเงินสดและเอกสารแทนเงินที่นับได้จริง และจัดทำรายงาน ยอดเงินสดขาดหรือเกิน บันทึกลงในรายงานตามรูปแบบที่กำหนด ส่งให้ฝ่ายบัญชีขายเพื่อปรับปรุงรายการบัญชี8. แลกธนบัตรและเหรียญกษาปณ์จากธนาคารมาสำรองให้พนักงานแคชเชียร์แลกเงินเพื่อใช้ทอนเงินลูกค้า และ จัดเก็บไว้ในตู้นิรภัยตามจำนวนที่กำหนดไว้9. จัดทำสรุปยอดเงินขาดของพนักงานแคชเชียร์ ที่ต้องทำการหักเงินผ่านระบบเงินเดือน ให้แผนกบุคคลสาขา10. รับเงินรายได้อื่นๆ ของสาขา ซึ่งมีการนำเงินสด หรือเช็ค มาจ่ายที่สาขา และนำฝากธนาคาร รวมทั้งบันทึกใบกำกับ ภาษี และใบเสร็จรับเงิน ให้ครบถ้วน11. จ่ายเงิน Petty Cash - Advance ให้กับพนักงานที่ทำเรื่องขอเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสาขา12. รวบรวมเอกสารการขายเงินผ่อน และจัดทำเอกสารการวางบิล เพื่อเรียกเก็บเงินกับ AEON, First Choice, Cetelem และ Up Date การวางบิลในระบบ AR13. จัดทำเอกสารการบันทึกบัญชี และบันทึกบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จก่อนวันปิดบัญชีประจำเดือน14. ตรวจสอบโปรโมชั่นของการตลาด ตามเงื่อนไขที่กำหนด15. ตรวจนับทองคำ หรือเอกสารแทนเงินสดอื่น ที่เก็บไว้ที่เซฟการเงิน16. จัดทำใบควบคุมฝาสีพร้อมใบสรุปฝาสี โดยเปรียบเทียบจากการ Loan เงิน ให้ครบถ้วนถูกต้องตามเดือนที่มีการ Loan แล้วส่งใบสรุปให้กับเจ้าหน้าที่การเงินประจำสำนักงานใหญ่17. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนใบกำกับภาษีกับรายงานภาษีขายและนำส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินประจำสำนักงานใหญ่18. ตรวจนับจำนวนเงินในเซฟการเงินทุกวัน และสุ่มตรวจนับความถูกต้องเงินสด ที่อยู่ในเซฟ แคชเชียร์ และเอกสาร แทนเงินสด ที่อยู่ในเซฟ รวมทั้งติดตามให้มีการเบิกคืนเงิน Loan ให้ครบถ้วน และมียอดค้างเบิกไม่เกิน 1 เดือน19. ตรวจสอบการใช้ใบรับเงิน ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของการใช้ใบรับเงิน และติดตามให้มีการเปิดใบกำกับภาษีให้ครบถ้วน20. ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับ Refund ที่นำมาฝากในเซฟ การเงิน และจัดทำ Write Off Refund ที่ฝากไว้ในเซฟเกิน 1 เดือน