บัญชีลูกนี้-เจ้าหนี้ (AP&AR)

หน้าที่ความรับผิดชอบ – ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด– จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภง.30), ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, สปส.10-1– จัดทำใบสำคัญจ่าย– ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่าย– จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง– บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ, รายการทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ– จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน– ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร– จัดทำใบแจ้งลดหนี้– จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา– จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย