Cash Management Senior Officer - Finance Division

หน้าที่ความรับผิดชอบ – ดำเนินการจัดทำ Daily Report พร้อมทั้งทำการ Reconcile รายการเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงินและทำการตรวจสอบกับ ทางส่วนงานการเงินจ่าย รวมถึงจัดทำรายการโอนเงิน
– ดำเนินการโอนเงินระหว่างบัญชีบนระบบ Internet Banking ให้ถูกต้องเป็นไปตามการจัดเงินที่วางแผนไว้ และทันตามกำหนดเวลา
– ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ Cashflow Projection สำหรับสาขาธุรกิจพันธมิตร เพื่อประมาณการเงินสดรับ – จ่าย ที่เกิดขึ้นของบริษัทให้มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ
– ทำรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากสาขา เพื่อบริหารจัดการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งจัดทำ Template รายการโอนเงินเพื่อจัดส่งให้ผู้บันทึกบัญชีได้ถูกต้องและภายในเวลาที่กำหนด
– ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารสำหรับบริการใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ (Service Banking) และสามารถนำมาปรับใช้กับบริษัทได้
– จัดทำข้อมูลและเปรียบเทียบบริการ รวมถึงจัดทำ Presentation ของสายงานการเงิน เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร
– ประสานงานกับทางธนาคารและผู้ใช้งาน สำหรับการใช้บริการระบบ Internet Banking ในการเพิ่ม/ ลบ/ เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้บริการ รวมถึงตรวจสอบและพิจารณาการกำหนดผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งานดังกล่าว ให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้บริการในระบบ Internet Banking ให้มีความถูกต้อง
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย